Comptable Général - Trésorier H/F
Emploi Equipement industriel
Collégien, 77, Seine-et-Marne, Île-de-France
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, de la gestion et de la comptabilité, recherche pour l'un de ses clients, un Comptable général - Trésorier H/F. Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous prenez en charge la fonction Trésorerie ainsi que des dossiers de comptabilité générale. Votre challenge : Au sein d'un groupe international en pleine croissance, vous développez la culture cash, implémentez un reporting, optimisez les process et modernisez les outils. - Trésorerie courante de la société mère. Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, prévisions, équilibrage, arbitrage...) Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées Effectuer le suivi administratif des contrats bancaires Gérer les pouvoirs bancaires et les moyens de paiement - Cash management de la société mère. Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés, notamment pour les placements et financements Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie Etablir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées - Cash management[...]
